岗位职责: 1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务，编制资金日报； 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法要求，进行各项费用的审批和报销工作； 4、按照规定，正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金； 5、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理收付，现金、银行存款日记账及时准确登记，做到日清日结； 6、定期核查公司的备用金，银行存款余额及时调整； 7、完成公司交办的其他工作任务。 任职要求： 1、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则； 2、工作认真细心，责任心强，为人正直，敢于坚持原则； 3、有良好的沟通能力及语言表达能力； 4、有一定的抗压能力与应变能力； 5、有较强的服从力和团队意识。